作为交易系统的基础，基础策略尤为重要，资金管理、风险管理都要围绕它来展开。交易策略有多种分类。 归纳可分为： 1、价格上涨行情的牛市策略. 2、下跌行情的熊市策略. 3、盘整情形的震荡策略. 4、无法确认涨跌情形下的波动率和时间交易策略。 基差套利交易是针对基差走势特点而进行的一种交易方式，该交易涉及现货和期货两个部分，被认为是一种获利稳定获胜概率高的交易方式，通常只适用于拥有现货背景的产业投资者。 事实上，利用现货期权的方式优化基差套利，在大部分情形下能够有效增强基差收益，提高交易胜率。 金融投资策略的基本格式规范，排版美观，基本类似专业金融投资方案设计。 5. 20. 文字语言表达专业、流畅、通俗易懂，能够为专业人士和非专业人士所读懂。 10. 交易记录有简要操作理由，具体交易数量、价格、操作方向。 5 . 合计. 100 策略二：每10分钟交易量恒定. 每10分钟都挖1000，则平均值是1000，总交易量是6000，有效交易量也是6000。 很显然，这是最理想的状态，考虑到币价的波动，人工挖矿的效率等，实际操作中很难完成。 华泰期货|量化策略专题 2018-09-28 5 / 9 入场出场信号规则 利用配对交易的跨期价差回归方程的残差𝜀t序列的标准差判断偏离程度作为入场依 据，标准差可以定义的数学计算公式如下： 这里有两个在震荡行情中 有效的应对策略 一是 小仓位 大止损 当然控制单笔损失还是3 以内 如果是在小区间 比如目前的1692 1712这20美金的区间内操作 就选择10美金的大止损 而仓位控制在平时的一半 那么单笔损失依然有效控制在3 就可以了 这样 基 增加了交易 期权套期保值交易策略 以ice美糖期权为例 银河期货 研发中心 2013 年 5 月 15 日
一篇搞懂市场中胜率80%的策略——网格交易. 前言. 曾有人统计，从市场趋势而言，80%的时间都是处于震荡趋势的。 中国股票市场有效性研究 规划研究部 刘寒星 李芮（执笔）1 市场有效性是金融学和投资学的重要概念，也是投资者 进行资本市场投资策略选择的思考原点。对于投资者而言， 市场有效性程度高低的判断，决定着其在主动管理和被动管 理投资策略之间的权衡取舍。
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动量交易策略 ，即预先对股票收益 和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略 。行为金融意义上的动量交易策略 的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。 因为市场的不有效，股价 期权价格变动发生期货、股票等线性资产所不具备的特性，均线理论、k线和很多行之有效的技术指标在期权价格分析和投资策略规划中黯然失色，传统的技术分析无法再迁移到期权价格的分析之中。 买方策略以时间价值的… 量化高级--策略与应用. 彼得.林奇策略 . 约翰•邓普顿策略. 海龟策略. 量化高手--牛人分享. 什么是α，β收益，量化投资的策略创建与分析. 量化策略学习与反思 [量化必读 ]物理学博士带给你的一种“更有效的择时方法”
本文介绍用于分析'80-20' 交易策略而开发的工具(指标和智能交易系统)。交易策略 规则取自"街头智能。高概率短线交易策略" 作者: Linda Raschke 和Laurence 海龜交易策略海龜交易法是著名的公開交易系統，1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名於世!! 丹尼斯證明用一套簡單的系統和