发布部门: 中国工商银行 发布文号: 工银发(1997)72号 各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行： 《全国联行外汇往来办法》（工银发（1989）70号）实施以来，为规范国内分行之间外汇资金划拨工作发挥了一定的作用。 5.对国有大中型客户提供外汇头寸风险管理咨询，为企业设计外汇保值对冲策略； 6.与国际数十家大型银行、国内主要银行维护了密切的合作关系； 外汇交易员, FX trader 中国银行伦敦交易中心， London Trading Center, Bank of China. 中国银行业务笔记（三）——外汇业务 by AllenChen 由于各国货币制度的不同，为了使不同货币间的清算得以顺利进行，就必须解决各国货币彼此之间的兑换问题，这就需要买卖不同的货币，也就是进行外汇买卖。 （原标题：人民币汇率波动下的银行外汇调查 期权交易井喷对冲风险激增） . 外汇 期权业务发展迅猛，并没有让客户经理赵诚感到兴奋，相反他开始担心银行是否有足够的能力对冲日益增长的期权头寸风险，毕竟，银行从未对冲过如此大量的外汇 期权头寸。. 截至10月18日19时，境内市场美元兑 外汇银行与客户之间的外汇交易必然导致外汇头寸以及现金流量期限的不平衡，当某种外币的买进大于卖出时，出现"多头"，当某种外币卖出大于买进时，出现"空头"，（"多头"和"空头"统称为"敞口头寸"）银行为了规避汇率波动所带来的风险就需要借助同业间的外汇交易进行外汇头寸的
比如银行业，银行当天全部的流动款项里，收入大于支出就称为“多头寸”，反之称为“缺头寸”。银行调款称为“调头寸”，如果闲置资金大于需求量称为“头寸松”，反之称为“头寸紧”。又比如在期货交易中，买入期货合约持有叫“多头头寸”，卖出期货合约所持有的头寸为“空头头寸”。 投行观点-全球主要投资银行外汇市场分析 - 外汇邦 报导外资投行观点，包括投资银行外汇市场分析报告，全球大行外汇交易观点，主流外汇机构货币价格走势分析预测。高盛,摩根士丹利,花旗银行,西太平洋银行,法国兴业银行,大华银行,瑞讯银行,丹斯克银行,德意志银行,巴克莱银行, 澳新银行,丰业银行,瑞银,渣打,汇丰,美银美林等世界主要大行观点。
对于外汇新手来说，你对外汇市场了解多少呢?你知道外汇交易的主要方式有哪些?小编今天给大家介绍一下外汇交易的主要方式有哪些？. 1、外汇保证金交易. 在外汇投资交易中，保证金是最基础的概念之一，也是投资必须了解的交易途径，外汇保证金交易最初产生于20世纪80年代的伦敦。 瑞士国家银行的财务状况主要取决于其持有的外汇、黄金和股票头寸的价值变动。该行持有总价值接近8000亿瑞郎的外汇资产，主要是长期以来为降低瑞士法郎价值而积累起来的债券和股票。 位于买方的头寸。在外汇市场，主要货币买入称为多头，另一种则为空头。 亏损 以比开启头寸时更低的汇率结束多头头寸或以比开启头寸时更高的汇率结束空头头寸，或者结束一笔头寸所获的收益低于支付给经纪人的佣金就会导致亏损。 手 商业银行的基础头寸包括 （ ）。 .库存现金 .上级行应调入、调出资金额 .在中央银行的法定准备金 .在中央银行的超额准备金
提供第四讲 外汇市场文档免费下载，摘要:21、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。（）22、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列:钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（）23、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外 所以，某种程度上来说，银行间外汇市场在初期仍主要发挥着外汇调剂的功能，只是交易对手方从原来的企业变成了商业银行和央行。 除此之外，本阶段还实施了以增值税为基础的出口退出制度（退税率平均约10%），以及经常账户下的人民币自由兑换。 狭义的外汇市场常常指银行同业交易市场，或称外汇批发市场，所交易的货币大多是不同类型的外币。 银行同业市场汇集了外汇市场主要的供求流量，由此决定着外汇汇率的高低。外汇"造市商"是外汇市场上若干实力雄厚的大银行，他们在报出某种货币的买卖 一、非银行金融机构经营和终止外汇业务的手续 非银行金融机构经营和终止外汇业务应办理下列手续： 1、经营信托存款、放款、投资、融资、租赁、担保等业务的信托投资公司、信托咨询公司、财务公司、金融公司、融资性租赁公司等（以下简称非银行金融机构）经营外汇业务，须经国家外汇管理 银行面临美元头寸不足 外汇贷款年末紧急刹车,国信证券报告亦指出，由于外汇贷款并不纳入人民币信贷规模管制，而且随着人民币升值预期的不断 商业银行头寸调度的主要渠道有以下几方面：1)同业拆借；2)短期证券回购及商业票据交易；3)总行与分支行之间的资金调度；4)通过中央银行融通资金；5)出售中长期证券；6)出售贷款和固定资产现金资产资产管理编辑在遵从总量适度原则、适时调节原则和安全保障原则的前提下，对库存现金、在中央
世界上交易量大且有国际影响的外汇市场有伦敦、纽约、巴黎、法兰克福、苏黎世、东京、卢森堡、香港、新加坡、巴林、米兰、蒙特利尔和阿姆斯特丹等。 在这些市场上买卖的外汇主要有美元、英镑、德国马克、法国法郎、瑞士法郎、日元、意大利里拉、加拿大元和荷兰盾等十多种货币，其他 外汇交易实训总结经过一个多月的外汇实训课，让我们懂得了更多的外汇知识和操作技巧，让我们更了解外汇市场，更了解世界的事事相关。 下面就是我对外汇交易操作方法的总结： 1.对市场行情长时间的观察分析时间久了自然就有了所谓的盘感往往有一定的 关键词：外汇头寸；风险；方法. 一、外汇头寸产生的主要原因. 外汇头寸是指一外汇银行在一定时间持有的外汇金额的情况。这种情况经常因外汇交易的超买超卖而发生变动。其产生的主要原因有： 一是外汇银行应客户的要求进行外汇买卖。 我研究这个问题的主要入手点是上市银行汇兑损益表。从过去4年的情况来看，银行业的外汇头寸管理的还算不错，在3q2015那么大的市场变化下，出现